BALANCETE DE VERIFICA ˆO
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- Maria dos Santos Álvares Quintanilha
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1 ATIVO ,53D , , ,63D ATIVO CIRCULANTE ,54D , , ,78D DISPON VEL ,95D , , ,83D CAIXA 1.018,83D , , ,55D CAIXA 1.018,83D , , ,55D CHEQUE DEVOLVIDO 25 25D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,41D , , ,44D BANCO BRADESCO S/A 1,00D , ,88 501,78D CAIXA ECON MICA FEDERAL C/C ,68D , , ,17D CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C ,73D 420,36 561, ,49D APLICA ES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA ,71D , , ,84D BANCO BRADESCO POUPAN A ,11D , , ,19D CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPAN A ,60D , ,33D CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENDA FIXA , , ,32D OUTROS CR DITOS ,55D , , ,35D CART ES DE CREDITO , , VISA , , ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 1.033, , FELIPE E MENEZES LTDA - EPP 245,75 245, SEC BAHIA DISTRIBUIDORA DE PUBLICA ES 81,05 81, ALCON - CONTADORES & CONSULTORES ASSOCIADOS - ME 237,00 237, ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA 248,00 248, VR COM RCIO E SERVI OS LTDA 221,95 221, ADIANTAMENTO A EMPREGADOS ,35D , D ADIANTAMENTO DE SAL`RIO 2.00D 4.161, , D ADIANTAMENTO DE 13 SAL`RIO 6.427, , ADIANTAMENTO DE FERIAS 7.660, , ADIANTAMENTO A DIRETORES 8.311,35D 8.311, TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 941,20D 1.403,52 757, ,35D IRRF 1708 A RECUPERAR 317,06D 39,00 356,06D INSS A RECUPERAR 942,36 757,37 184,99D PIS A RECUPERAR 83,87D 83,87D CRF A RECUPERAR 540,27D 540,27D IFFR A RECUPERAR 422,16 422,16D DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 1.558,04D 910, , DESPESAS DE MESES SEGUINTES 1.558,04D 910, , PR MIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 558,81D 558, ASSINATURAS E ANUIDADES 999,23D 910, , ATIVO NˆO-CIRCULANTE ,25D 9.678, , ,11D ATIVO REALIZ`VEL A LONGO PRAZO 1.114,86D 8.740, , ,50D OUTROS CR DITOS 1.114,86D 8.740, , ,50D DEP SITOS JUDICIAIS DEPOSITOS JUDICIAIS 3.700, , ,64D CAHF CLINICA DE ASSISTENCIA HIDRO. FISIOTERAPIA - LTD 1.114,86D 1.114,86D SUL AMERICA SEGURO SAUDE S/A D NUCLEO DE SAUDE IMOBILIZADO ,61D 938, , ,83D IM VEIS ,36D ,36D IMOVEIS ,36D ,36D M VEIS E UTENS LIOS ,71D 408, ,71D M VEIS E UTENS LIOS ,71D 408, ,71D M`QUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ,52D ,52D M`QUINAS E EQUIPAMENTOS ,52D ,52D INSTALA ES ,11D ,11D INSTALA ES ,11D ,11D EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,76D ,76D EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ,76D ,76D (-) DEPRECIA ES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL ,85C , ,63C (-) DEPRECIA ES DE IMOVEIS ,00C , ,52C (-) DEPRECIA ES DE M VEIS E UTENS LIOS ,76C , ,88C (-) DEPRECIA ES DE M`QUINAS, EQUIP. FER ,13C 3.904, ,33C (-) DEPRECIA ES DE INTALA ES ,29C 3.963, ,13C (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 9.093,67C 1.956, ,77C INTANG VEL ,78D ,78D LINHAS TELEFONICAS ,78D ,78D LINHAS TELEFONICAS ,78D ,78D CONTAS DE COMPENSA ˆO 3.586,74D 3.586,74D COMPENSA ES ATIVAS 3.586,74D 3.586,74D
2 EQUIPAMENTOS EM COMODATO 3.586,74D 3.586,74D APARELHOS TELEFONICOS- TIM S.A 2.286,74D 2.286,74D KCP DISP PAP HIG. HBT WIN SINGLE-HIGIENIZA 1.30D 1.30D PASSIVO ,53C , , ,70C PASSIVO CIRCULANTE ,29C , , ,38C FORNECEDORES ,56C , , ,01C FORNECEDORES ,56C , , ,01C A PORTEIRA RESTAURANTE LTDA - EPP 99,00 99, ACJ RESTAURANTE EIRELI - ME 38,35 38, ACRTRADE COM. E SERV. TECNOLOGIA LTDA ADDICIONE COMUNICACAO LTDA - ME 118,22 118, ALCIMAR FELIX PAMPONET ALCON - CONTADORES & CONSULTORES ASSOCIADOS S/S APARECIDA DO CARMO CARNEIRO ALVES , , APGDORIA EVENTOS, TURISMO & CAPACITACAO ATLAS PAPELARIA LTDA 416,85 416, BAR E RESTAURANTE DO EDINHO LTDA - ME 40,90 40, BAR E RESTAURANTE IMPERIO DA PICANHA EIRELI - ME 74,35 74, BELA IMAGEM COMERCIO E SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA 588,00 588, Bello Persianas e Decora ıes Ltda 283,03 283, BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP 1.940, , BP IND. E COM. DE BRINDES E PRESENTES LT 936,00 936, CARLOS ROBERTO TRINCHAO SCHNEIBERG ME CASTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME 65,30 65, CENTER GRILL RESTAURANTE LTDA 427,35 427, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 1.305, , CLASSE A SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME , , CONCEITO SEMINARIOS E EVENTOS CORPORATIVOS LTDA COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA 2.064, , COPY & PLOT GRAFICA E EDITORA LTDA ME 1.073, , DATEEX - ENTREGA EXPRESSA LTDA - ME 160,40 160, DIGITAL AR CLIMATIZACAO LTDA - EPP 517,16 517, EDUARDO DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 5.516, ,00 788,00C EMPRESA EDITORA A TARDE S A 436,80 436, ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME 248,00 248, F2 LOGISTICA LTDA - ME 265,50 265, FLEXMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SE 408,00 408, FML INFORMATICA LTDA 236,00 236, HFM COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA HIGIENIZA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PR 2.931, , IQ-UP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 415,20 415, JMH GRAFICA E EDITORA LTDA 112,90 112, JOSE AUGUSTO SACRAMENTO DOAS SANTOS 114,00 114, JUSPETRUM INSTITUTO DE TREINMENTO JURIDI LSTH EDITORA E GRAFICA LTDA - ME 4.430, , LTR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA LUANA MACEDO PEREIRA , , LUME COMUNICACAO LTDA-EPP 447,26C 2.878, , MAYAN SERVICOS LTDA - ME MEGA BRASIL COMUNICACAO, PUBLICACOES E EVENTOS LT MICROMUST DO BRASIL LTDA LTDA - EPP 5.492, , NEWTON ALMEIDA FERREIRA DOS SANTOS SOBRINHO ,00 425, NILTON CESAR CARMO DA SILVA ,00 42, OMNI ESTACIONAMENTOS DO NORDESTE LTDA , , PAULO SIMIAO DE JESUS - ME 670,40 670, PUBLIGRAFI PUBLICIDADES GRAFICAS LTDA 1.710, , QUALIGRAF SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LT 997,50 997, ROSENITA L. RIBEIRO-ME RUBENS VENICIO DE CASTRO SARMENTO - ME 84,28 84, SAO SALVADOR CAFE E BUFFET LTDA - ME SEC BAHIA DISTRIBUIDORA DE PUBLICA ES 81,34C 81, SERASA S.A 2.090, , SITE - EDITORA S/A SOLMARK ASSESSORIA EM PROPRIEDADE INTELECTUAL LTD 634,00 634, SW TELLECOM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME TENORIO E DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 788,00 788, TERRA NETWORKS BRASIL S/A 75,51 75, THIAGO SANTA QUITERIA FIGUEREDO LEITE TICKET SERVI OS S/A , , TIM CELULAR S.A 4.154,88C 4.154, TUPINAMBA & MEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME VIANA & GUIMARAES ADVOGADOS ASSOCIADOS , , YATE CLUB DA BAHIA 138,49 138, CENTRO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA - EPP 352,36 352, EXPRESSA GRAFICA - EIRELI - ME 11,06 11, GRASB GRAFICA SANTA BARBARA LTDA ,50C , , ,01C LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - EPP 6.019,20C , , PARQUE PUBLICITARIO LTDA - ME VR COM RCIO E SERVI OS LTDA 221,95 221, AERCIO JUNIOR SANTOS SOUZA RED CARD CONSULTORIA E SERVI OS DE COBRAN AS LTD C CHENG SUI HENG NG - ME 2.090, , FELIPE E MENEZES LTDA - EPP 2.980, ,55
3 VIANA & GUIMARAES ADVOGADOS ASSOCIADOS , , LINDIANE DE LIMA PRATA SEC -BAHIA - DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME 485,10 485, F2 LOGISTICA LTDA - ME 140,22 140, LUME COMUNICACAO LTDA - EPP , , ,00C PROSPECTA TREINAMENTOS LTDA - ME 1.915, , DOC GUARDA E ORGANIZACOES DE DOCUMENTOS LTDA - E 102,38C 1.253, , PAN ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME 2.318, , LUANA MACEDO PEREIRA OBRIGA ES TRIBUT`RIAS 3.341,69C , , ,64C IMPOSTOS E CONTRIBUI ES A RECOLHER 3.341,69C , , ,64C PIS S/FOLHA 101,63C 1.678, ,65 146,28C IRRF ,61C 2.998, ,12 56,25C IRRF ,82C 2.184, ,09 85,57C CRF A RECOLHER 1.080,54C 4.063, ,28 880,38C ISS RETIDO P.J 1.813,25C 8.945, , ,92C CONTRIBUI ˆO SINDICAL A RECOLHER 278,16 278, IRRF ,84C 1.355, ,85 59,24C OBRIGA ES TRABALHISTA E PREVIDENCI`RIA ,29C , , ,98C OBRIGA ES COM O PESSOAL , , SAL`RIOS E ORDENADOS A PAGAR , , SERVI O AUTONOMO A PAGAR , , DECIMO TERCEIRO A PAGAR 6.210, , OBRIGA ES SOCIAIS 4.819,12C , , C INSS A RECOLHER 3.926,12C , , ,74C FGTS A RECOLHER 813,00C , , ,26C CONTRIBUI ˆO SINDICAL 8C PROVIS ES ,17C , , ,98C PROVIS ES PARA F RIAS ,33C 7.513, , ,52C PROVIS ES PARA 13 SAL`RIO , , INSS SOBRE PROVIS ES PARA F RIAS 2.706,08C 4.411, ,44C INSS SOBRE PROVIS ES PARA 13 SAL`RIO 3.370, , FGTS SOBRE PROVIS ES PARA F RIAS 807,79C 1.590, ,23C FGTS SOBRE PROVIS ES PARA 13 SAL`RIO 1.137, , PIS SOBRE PROVIS ES PARA 13 SAL`RIO 142,23 142, PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS 100,97C 198,82 299,79C OUTRAS OBRIGA ES CONTAS A PAGAR CONTRIBUI AO ASSISTENCIAL PATRIM NIO L QUIDO ,50C , , ,58C PATRIMONIO SOCIAL ,50C , , ,58C LUCROS OU PREJU ZOS ACUMULADOS ,50C , , ,58C (-) DEFICIT DO EXERCICIO ,85D , ,07C SUPERAVIT ACUMULADOS ,35C , , ,51C AJUSTES DEVEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES 8.311, , AJUSTES CREDORES EXERCICIOS ANTERIORES 3.976, , CONTAS DE COMPENSA OES 3.586,74C 3.586,74C COMPENSA ES PASSIVAS 3.586,74C 3.586,74C COMODATOS DE EQUIPAMENTOS 3.586,74C 3.586,74C APARELHOS TELEFONICOS- TIM S.A 2.286,74C 2.286,74C KCP DISP PAP HIG. HBT WIN SINGLE-HIGIENIZA 1.30C 1.30C CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS , ,70C RECEITAS OPERACIONAIS , ,70C RECEITA SOCIAIS , ,65C RECEITA SOCIAIS , ,65C CONTRIBUI ˆO ASSISTENCIAL , ,45C CONTRIBUI ˆO ASSOCIATIVA , ,52C CONTRIBUI ˆO CONFEDERATIVA , ,75C CONTRIBUI ˆO SINDICAL , ,55C EVENTOS , ,38C PATROCINIOS C RECEITAS FINANCEIRAS , ,42C RECEITAS FINANCEIRAS , ,42C APLICA ES MERCADO ABERTO , ,99C DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 2,43 2,43C RECUPERA ˆO DE DESPESAS , ,39C RECUPERA ˆO DE DESPESAS , ,38C AUXILIO TRANSPORTE 5.822, ,36C LIGA ES TELEFONICAS 2.239, ,22C ASSISTENCIA MEDICA 3.930, ,66C ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 146,92 146,92C AUXILIO REFEI ˆO 463,17 463,17C RECUPERA ˆO DESP. ADMINISTRATIVAS , ,80C INTERNET 502,53 502,53C
4 AUXILIO EDUCA ˆO 1.301, ,56C ENERGIA ELETRICA 973,98 973,98C CURSOS/EVENTOS 4.989, ,18C REVERSˆO DE PROVIS ES 1.052, ,01C REVERSˆO PROVISˆO PARA 13 SAL`RIO 1.052, ,01C OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS , ,24C RECEITAS DIVERSAS , ,24C ALUGU IS E ARRENDAMENTOS 9.861, ,44C CURSOS/SEMINARIOS 7.169, ,80C CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS , ,77D CUSTOS E DESPESAS , ,00D CUSTOS E DESPESAS , ,00D CUSTOS DE MAO DE OBRA , ,00D VALE TRANSPORTE D FGTS , ,46D BOLSA/TREINAMENTO DE PESSOAL 3.167, ,20D EXAME CLINICO OCUPACIONAL 64,87 64,87D ANUENIO 3.202, ,19D GRATIFICA ES , ,75D VALE REFEI ˆO , ,79D ASSISTENCIA MEDICA , ,18D INSS , ,50D ORDENADOS E SALARIOS , ,56D DECIMO TERCEIRO SALARIO , ,36D FERIAS , ,42D ABONO SALARIAIS 87,78 87,78D PIS S/FOLHA 1.580, ,42D ADICIONAL SUBSTITUTO TST 1.947, ,52D DESPESAS OPERACIONAIS , ,77D DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,77D DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,48D LIGA ES TELEFONICAS , ,19D SERVI OS TERCEIROS P. JURIDICAS , ,79D MATERIAL DE USO E CONSUMO 3.757, ,71D LIVROS E REVISTAS 906,50 906,50D BRINDES/DOA ES 936,00 936,00D POSTAIS , ,99D ENERGIA ELETRICA 8.915, ,25D CURSOS/SEMINARIOS 7.820, ,16D LANCHES 365,98 365,98D REFEI ES 8.223, ,41D CONDU ˆO/TRANSPORTES 4.075, ,49D MEDICAMENTOS 14,68 14,68D PREMIOS DE SEGUROS 558,81 558,81D PROPAGANDA E PUBLICIDADE , ,24D ESTACIONAMENTO 71,00 71,00D MATERIAL DE MANUTEN ˆO 429,72 429,72D INTERNET 3.971, ,95D CONDOMINIO 4.811, ,52D MANUTEN ˆO DE INFORMATICA 3.206, ,20D MATERIAL DE EXPEDIENTE 8.624, ,50D ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS D MATERIAL DE LIMPEZA 2.931, ,27D EVENTOS E CONFRATERNIZA ES , ,00D ALUGUEIS DE SALAS , ,56D VIAGEM/HOSPEDAGEM , ,86D ASSINATURAS/ANUIDADES 9.568, ,46D VERBA DE REPRESENTACAO , ,79D BENS DE PEQUENO VALOR 3.972, ,18D SERVICOS GRAFIGOS , ,24D RECARGA CELULAR 1 1D MANUTENCAO DE MOVEIS 823,03 823,03D REGISTRO DE MARCAS - INPI 744,00 744,00D ORNAMENTA ˆO 15 15D EVENTOS/CONFRATERNIZA ˆO D SERVI OS DE TERCEIROS P. FISICA 50 50D DESPESAS TRIBUTARIAS , ,23D ASSOCIA ˆO DE CLASSE , ,80D TFF 508,97 508,97D IPTU , ,66D CONTRIBUI ˆO SINDICAL PATRONAL , ,29D TAXAS 1 1D TAXAS CARTORIAIS 639,07 639,07D IRFON S/RENDIMENTOS FINANCEIROS 66,44 66,44D DESPESAS FINANCEIRAS , ,28D TARIFA DE COBRAN A 6.989, ,70D IOF 22,42 22,42D PREJUIZO APLICA ˆO FINANCEIRA 114,51 114,51D
5 DESCONTO CONCEDIDOS 8,01 8,01D JUROS DE MORA 431,62 431,62D MULTA DE MORA 79,94 79,94D DESPESAS BANCARIAS 6.973, ,08D DESPESAS COM DEPRECIA ES , ,78D DEPRECIA ES E AMORTIZA ES , ,78D
SINDICATO DOS HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO EST DA BAHIA Folha: / /01/ /01/2013
0001 1 ATIVO 1.620.483,15D 457.065,16 487.332,33 1.590.215,98D 2 ATIVO CIRCULANTE 420.033,92D 457.065,16 481.183,00 395.916,08D 3 DISPONÍVEL 418.075,41D 408.636,60 431.191,70 395.520,31D 4 CAIXA 825,93D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 52.116,19 187.755,34 199.509,46 40.362,07 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 43.466,80 187.755,34 199.345,05 31.877,09 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 28.002,87
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 45.686,44 134.283,46 127.853,71 52.116,19 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 36.872,64 134.283,46 127.689,30 43.466,80 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 35.831,57
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 61.102,77 93.395,38 101.935,80 52.562,35 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 51.631,33 93.395,38 101.771,39 43.255,32 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 50.487,33 67.713,72
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
35 Caixa e Equivalente de Caixa , , , ,96
Página: 1 19 ATIVO 1.426.433,32 7.544.052,94 7.922.396,88 1.048.089,38 27 Circulante 962.866,51 7.174.625,12 7.709.624,91 427.866,72 35 Caixa e Equivalente de Caixa 943.616,01 6.877.603,73 7.400.019,78
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 23.493.211,95 31.208.252,87 26.678.578,15-28.022.886,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.326.505,01 31.208.252,87
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.168.039,46 D 1.351.847,37 1.413.555,90 1.106.330,93 D 11 ATIVO CIRCULANTE 878.377,07 D 1.351.847,37 1.412.757,50 817.466,94 D 111 DISPONÍVEL 875.791,87
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 899.928,21 D 338.857,11 80.399,32 1.158.386,00 D 11 ATIVO CIRCULANTE 607.867,38 D 338.857,11 79.598,17 867.126,32 D 111 DISPONÍVEL 499.632,23 D 338.179,99
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D =CAIXA GERAL 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D BANCO CONTA
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.033.809,80 D 368.530,42 392.914,15 1.009.426,07 D 11 ATIVO CIRCULANTE 437.341,01 D 365.130,42 74.697,04 727.774,39 D 111 DISPONÍVEL 434.577,78 D 364.385,59
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D =CAIXA GERAL 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D BANCO CONTA
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D BANCO CONTA
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
MILITAR DOM PEDRO II Pág:0001 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 1 S 1 ATIVO 6.486.634,21 4.211.981,11 4.267.701,51 6.430.913,81 2 S 1.1 CIRCULANTE 4.394.759,63 4.208.633,73 4.224.008,54 4.379.384,82 3 S
S.B. SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D =CAIXA GERAL 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D BANCO CONTA
Balancete de Verificação
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 Numerarios 1.1.1.01.001 CAIXA 1111101 Caixa Geral 817.698,86D 1.447.824,12 1.350.786,39 914.736,59 D 359.987,34D 1.447.824,12 1.348.598,70
Empresa: SOC. DE EST. MULT., ECO. E DE ARTES / Balan o encerrado em: 31/12/2014 BALAN O PATRIMONIAL. Folha: 0001 Nœmero livro: 0013
Folha: 0001 31/12/ 31/12/ 1 1 ATIVO 1.109.352,16D 1.444.683,66D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 979.443,87D 1.291.566,78D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 28.100,77D 209.592,20D 7 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 28.100,77D
Balancete de Verificação
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 Numerarios 1.1.1.01.001 CAIXA 1111101 Caixa Geral 871.841,80D 2.249.400,46 2.303.543,40 817.698,86 D 392.623,29D 2.246.548,37 2.279.184,32
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 16.922.513,55 24.498.463,81 19.356.986,91-22.063.990,45 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.884.831,48 19.646.885,67
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 163.957,95D 286.621,12 111.658,61 338.920,46D 1.1 -
Balancete Contábil. Folha: 1
Folha: 1 1 *** Ativo *** 15.413,97 D 20.037.789,90 19.236.521,34 816.682,53 D 11 Ativo Circulante 15.413,97 D 19.937.218,58 19.223.184,49 729.448,06 D 111 Disponível 15.413,97 D 15.148.703,85 14.463.783,20
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.671.824,06D 4.521.938,69 4.458.600,46 4.735.162,29D
Empresa: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE C.N.P.J.: / Per odo: 01/03/ /03/2019 Hora: 13:34:57 BALANCETE
Folha: 0001 1 2 3 4 5 6 ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL CAIXA GERAL CAIXA GERAL Caixa AACD 416.005,41D 369.706,67D 146.122,29D 560.267,74 557.898,63 529.279,51 734.413,10 733.575,11 589.551,84 241.860,05D
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.812,90D 189.299,70 190.926,93 1.206.185,67D 1.144.609,20D
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 34.047.236,76 10.714.512,49 10.043.808,24-34.717.941,01 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.438.550,96 10.406.068,11
BALANCETE ANALíTICO DATA: 02/05/2019 FOLHA: 0948 ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO IMEDIATO A PESSOAS COM CANCER DELTA CONTABILIDADE
000001 1 - ATIVO 179.667,13 D 1.331.046,97 1.252.060,34 258.653,76 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 64.097,44 D 1.329.765,43 1.225.996,58 167.866,29 D 1.1.1 - DISPONIVEL 276.824,43 260.045,29 16.779,14 D 1.1.1.01
Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
11/06/2018 17:01 Pág:0001 Fiscal 1 S 1 ATIVO 740.836,02 287.610,52 253.935,38 774.511,16 2 S 1.1 CIRCULANTE 342.102,58 287.610,52 248.608,63 381.104,47 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL 333.054,98 285.682,43 247.465,86
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 11.998.422,16 14.077.814,20 13.426.269,85-12.649.966,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 9.680.752,56 13.228.152,32
CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 355.230,91D 63.817,20 78.793,57 340.254,54D 1.1 - ATIVO
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.969,57D 193.817,30 184.249,19 1.229.537,68D 1.125.362,19D
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 46.352.182,59 D 7.283.315,67 6.781.954,94 46.853.543,32 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 399.700,49 D 4.424.035,25 4.707.504,17 116.231,57 D 1.01.01 DISPONIBILIDADES
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.195.796,44D 168.898,04 174.999,64 1.189.694,84D 1.101.189,06D
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018
: 1 1 ATIVO 133.002,18D 110.999,87 159.920,29 84.081,76D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 111.849,60D 110.999,87 159.534,55 63.314,92D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 32.888,78D 94.331,17 94.771,03 32.448,92D 1.1.1.1 CAIXA
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 24.417.083,57 28.415.475,20 25.349.868,55-27.482.690,22 11 - ATIVO CIRCULANTE 12.957.464,06 28.304.224,20
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.513.413,45D 5.141.647,61 5.204.263,81 4.450.797,25D
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 30.185.889,06 17.124.459,23 15.493.224,34-31.817.123,95 11 - ATIVO CIRCULANTE 18.681.720,84 16.168.075,29
CONRERP/MG - 3ª Região CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 277.450,77D 24.876,32 41.879,29 260.447,80D 1.1 - ATIVO
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
Folha : 1 1 ATIVO 1.227.644,53D 658.746,67 560.768,25 1.325.622,95D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 535.247,23D 648.633,51 554.612,98 629.267,76D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 317.737,76D 594.329,65 507.700,54 404.366,87D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.190.865,77D 193.657,67 164.479,62 1.220.043,82D 1.096.258,39D
Responsável pela emissão deste relatório: ATLAS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S
Folha: 1 17 1 ATIVO 490.479,86 2.264.125,61 2.144.649,47 609.956,00 23 1.0 ATIVO CIRCULANTE 20.676,52 1.492.961,52 1.512.559,91 1.078,13 30 1.0.00 DISPONIVEL 103,89 51.147,95 50.283,50 968,34 46 1.0.00.001
CENTRO INTERN CELSO FURTADO DE POL DESENV CICEF (00486)
Balancete Analítico de 01/01/2011 até 30/04/2011 Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA - [28] Caixa - [52] Caixa - SP - [69] 2.539.040,24D 477.343,58 779.628,22 2.236.755,60D
Balancete Consolidado - De Janeiro 2014 até Dezembro 2014
Página: 1 1 Ativo 416.718,52D 1.369.991,42 1.274.348,95 512.360,99D 1.1 Ativo Circulante 34.417,55D 1.315.467,41 1.237.378,87 112.506,09D 1.1.1 Disponibilidades 27.213,00D 1.263.321,71 1.192.261,80 98.272,91D
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 328.230,71D 26.943,31 36.810,60 318.363,42D 1.1 - ATIVO
Empresa: SÃO PAULO PARCERIAS SA GALUCCI & ASSOCIADOS ASS. CONT. TRIB.
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 2.247.100,55D 6.112.205,66 5.698.503,26 2.660.802,95D 1.804.350,55D 6.112.205,66 5.693.443,63
CAIXA (ESTADUAL) 1.688,53D 40,81D CAIXA (ESTADUAL) 1.688,53D 40,81D
Folha: 0001 31/12/ 31/12/ ATIVO 76.014.607,30D 75.957.351,76D ATIVO CIRCULANTE 75.827.646,23D 75.708.810,41D CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 75.213.991,11D 69.147.793,27D CAIXA (FEDERAL) 1.655,83D 3.507,53D
CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 270.819,34D 21.606,91 34.131,23 258.295,02D 1.1 - ATIVO
Balancete Contábil. Folha: 1
Folha: 1 1 *** Ativo *** 115.768,69 D 3.281.326,75 3.267.057,01 130.038,43 D 11 Ativo Circulante 22.096,81 D 3.268.729,43 3.267.057,01 23.769,23 D 111 Disponível 15.389,40 D 2.490.041,31 2.485.971,79 19.458,92
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.216.280,72D 151.472,42 153.078,55 1.214.674,59D 1.153.077,02D
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 310.571,23D 184.373,28 126.430,31 368.514,20D 149.065,03D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.222.167,85D 179.521,78 192.924,87 1.208.764,76D 1.127.560,47D
CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Período: 01/09/2015 a 30/09/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 258.888,33D 20.727,59
BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2018
Folha : 1 1 ATIVO 1.240.010,08D 655.213,62 667.579,17 1.227.644,53D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 544.457,51D 652.213,62 661.423,90 535.247,23D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 320.712,52D 597.444,02 600.418,78 317.737,76D
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/ /5/2017 3:48 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2017 16/5/2017 3:48 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 96.814.446,53 3.697.139,94 3.063.495,17 97.448.091,30 1.1
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 553.357,02 387.675,30 376.200,86 564.831,46 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 6.310,38 387.675,30 376.200,86 17.784,82 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES 5.890,02 381.545,21
0148 ICOM INSTITUTO COM UNITARIO GRANDE FPOLIS 17/05/ :51 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/01/2010 a 31/12/2010 BALANCETE
0148 ICOM INSTITUTO COM UNITARIO GRANDE FPOLIS 17/05/2011 15:51 Pág:0001 19 S 1 ATIVO 558.531,58 3.243.546,78 3.404.114,88 397.963,48 27 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 539.747,27 3.237.827,22 3.399.933,69 377.640,80
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.536,45D 163.259,45 174.416,40 1.208.379,50D 1.156.332,75D
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 122.275.213,51 28.352.526,99 23.434.981,62-127.192.758,88 11 - ATIVO CIRCULANTE 93.843.031,26 27.979.705,82
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/ /3/2018 7:13 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/2017 21/3/2018 7:13 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 544.314,65 134.098,47 67.203,57 611.209,55 1.1 2158 ATIVO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.597.503,62 1.600.827,05 1.576.202,70 12.622.127,97 1.1
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 132.190.134,66 49.799.687,08 54.016.703,50-127.973.118,24 11 - ATIVO CIRCULANTE 103.811.806,35 49.645.513,45
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:59 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , , , ,
CRESS/SC - 12ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 76.557.099/0001-99 Período: 01/09/2014 à 30/09/2014 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo CRESS/SC - 12ª Região Período:
BALANCETE ATIVO CIRCULANTE ,05D , , ,41D
0001 1 1 ATIVO 221.047.180,20D 175.227.421,25 183.488.719,13 212.785.882,32D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 13.462.376,05D 173.724.753,73 178.547.006,37 8.640.123,41D 3 1.1.1 DISPON VEL 33.407,41C 133.629.647,45
CONRERP/MG - 3ª Região CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 322.802,42D 23.039,46 35.434,31 310.407,57D 1.1 - ATIVO
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.208.379,50D 186.229,84 177.626,19 1.216.983,15D 1.145.175,80D
BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.791.695,52D 505.567,94 448.878,90 1.848.384,56D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 518.821,18D 504.967,94 438.873,37 584.915,75D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 2.931,09 D 468.852,91 385.546,41 86.237,59D
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0108 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PRAIA GRANDE - Matriz 20/12/2016 15:14 Pág:0001 10000 S 1 ATIVO 1.192.458,66 24.795.146,04 24.667.329,45 1.320.275,25 11000 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 667.671,97
CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 300.765,93D 24.412,25 37.742,50 287.435,68D 1.1 - ATIVO
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 129.902.018,76 36.677.434,55 34.389.318,65-132.190.134,66 11 - ATIVO CIRCULANTE 101.574.608,63 36.413.916,96
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha: 1 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.281.179,93D 4.181.397,59 4.068.914,80 4.393.662,72D
Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , ,06
CRESS/SC - 12ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 76.557.099/0001-99 Período: 01/08/2014 à 31/08/2014 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo CRESS/SC - 12ª Região Período:
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 127.192.758,88 38.995.336,01 36.286.076,13-129.902.018,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 98.875.319,38 38.855.803,15
Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , , , ,
CRESS/SC - 12ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 76.557.099/0001-99 Período: 01/10/2014 à 31/10/2014 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo CRESS/SC - 12ª Região Período:
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2011 até 31/10/2011 Diário:0 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/10/2011 até 31/10/2011 Diário:0 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.185.491,63D 1.759.488,72 1.700.615,99 1.244.364,36D
CONRERP/MG - 3ª Região CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 353.516,86D 43.201,55 57.138,88 339.579,53D 1.1 - ATIVO
ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO SBS QUADRA 02 BLOCO S, 14 - ASA SUL - Brasília - DFCEP: Cnpj :
Emissão: 31/10/2017 Pg: 1 1 1-1 1-1-01 1-1-01-02 1-1-01-02-01 1-1-01-02-03 1-1-01-02-04 1-1-01-02-05 1-1-01-03 1-1-01-03-02 1-1-01-03-04 1-1-01-03-08 Ativo Circulante Disponibilidade Banco conta movimento
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015. Diário:0 Folha: 630 MAJON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.209.519,74D 157.312,00 151.402,41 1.215.429,33D 1.083.508,68D 157.312,00 151.402,41 1.089.418,27D
BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2017
Folha : 1 1 ATIVO 1.333.463,46D 621.882,91 635.348,13 1.319.998,24D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 438.180,29D 621.282,91 629.483,91 429.979,29D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 80.916,13D 565.454,47 554.921,91 91.448,69D
CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 307.157,86D 43.535,80 49.927,73 300.765,93D 1.1 - ATIVO
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 45
Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 45 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.218.108,00D 203.974,68 228.855,49 1.193.227,19D 1.154.904,30D
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: DEZEMBRO/2015 a DEZEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 189,18 D 2.006,00 1.286,93 908,25 D TOTAL => 189,18
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /12/ :53 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/2017 15/12/2017 12:53 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 16.080.587,38 1.927.340,69 1.742.629,64 16.265.298,43 1.1
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 162.027,47 1.749.768,95 1.706.319,66 205.476,76 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 131.860,18 1.690.993,67 1.662.262,09 160.591,76 11100 1101000000 CAIXA E EQUIVALENTES
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 116.636.615,78 41.549.438,76 38.954.843,35-119.231.211,19 11 - ATIVO CIRCULANTE 89.967.676,73 39.366.102,26
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
0325 LAR DONA MARIQUINHA DO AMARAL FOLHA:
000066 ATIVO 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL Saldo em: Saldo em: 31/12/2016 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.0001 - CAIXA 47,65 D 2.228,75 D BENS NUMERÁRIOS 47,65 D 2.228,75 D 1.1.1.02